Tập đoàn Novaland (NVL) chi hơn 1.500 tỷ đồng, mua toàn bộ 05 lô trái phiếu trước hạn

Mặc dù vẫn chậm thanh toán trái phiếu nhưng Tập đoàn Novaland đã chi 1.550 tỷ đồng để mua lại toàn bộ 05 lô trái phiếu trước hạn.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Tập đoàn Novaland, mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa cập nhật tình hình thanh toán gốc và lãi trái phiếu của mình.

Theo kế hoạch thanh toán, Tập đoàn Novaland sẽ phải thanh toán gốc và lãi cho lô trái phiếu mã NVLH2123006 vào ngày 30/12/2024 với tổng số tiền là 288 tỷ đồng, gồm 273 tỷ đồng tiền gốc và hơn 15 tỷ đồng tiền lãi.

Tuy nhiên, do chưa thu xếp được nguồn tiền và đang thương lượng với nhà đầu tư nên tập đoàn này mới chỉ thanh toán được 2,88 tỷ đồng.

Liên quan đến việc thanh toán trái phiếu, vào ngày 31/12/2024, Tập đoàn Novaland đã chi 1.550 tỷ đồng để mua lại trước hạn toàn bộ 5 lô trái phiếu. Các lô trái phiếu lần lượt là NVL2020-01-500, trị giá 500 tỷ đồng; NVL220-01-480, trị giá 480 tỷ đồng: NVL2020-03-240, trị giá 240 tỷ đồng; NVL2020-03-190, trị giá 190 tỷ đồng và NVL2020-03-140, trị giá 140 tỷ đồng.

Trước đó, vào ngày 27/12/2024, Hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland đã thông qua phương án mua lại trái phiếu trước hạn với tổng khối lượng tối đa là 7.000 tỷ đồng.

Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu NVL của Tập đoàn Novaland từ đầu năm 2024 đến nay. (Nguồn: TradingView)

Thời gian mua lại dự kiến từ ngày 27/12/2024 đến ngày 30/1/2025, theo phương thức thỏa thuận giữa tổ chức phát hành và người sở hữu trái phiếu. Giá mua lại sẽ được tính bằng 100% mệnh giá cộng với tiền lãi phát sinh tính đến ngày mua lại trước hạn.

Cụ thể, Tập đoàn Novaland dự kiến mua lại trước hạn 21 lô trái phiếu có giá trị từ 100 - 500 tỷ đồng, được phát hành vào năm 2020. Các lô trái phiếu này đều có kỳ hạn 36 tháng, tuy nhiên đã được gia hạn thành 60 tháng và sẽ bắt đầu đến hạn thanh toán gốc từ tháng 6 - tháng 8/2025.

Lãi suất cố định trong kỳ tính đầu tiên là 11%/năm, sau đó được điều chỉnh ba tháng một lần, bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3,9%/năm. Tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất của một dự án ở TP.Thủ Đức, các hợp đồng hợp tác kinh doanh hai dự án ở Bình Thuận.

Xét về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Tập đoàn Novaland lỗ ròng 4.376 tỷ đồng. Riêng quý 2/2024, tập đoàn này lỗ ròng 7.327 tỷ đồng do phải thực hiện trích lập dự phòng nghĩa vụ thuế hơn 4.300 tỷ đồng liên quan đến dự án Lakeview City (quy mô 30 ha) theo yêu cầu của đơn vị kiểm toán PwC.

Duy Quang