Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/12

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu PVS

Công ty Chứng khoán Vietcap (VCSC) điều chỉnh giảm 4% giá mục tiêu cho Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) xuống còn 48.800 đồng/cổ phiếu nhưng duy trì khuyến nghị mua. Giá mục tiêu thấp hơn chủ yếu do VCSC điều chỉnh giảm 9% dự báo tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2024-2028 (tương ứng -4%/-9%/-23%/-16%/+11% cho dự báo các năm 2024/2025/2026/2027/2028), được bù đắp một phần bởi tác động tích cực của việc cập nhật mô hình định giá đến cuối năm 2025.

VCSC giảm dự báo tổng LNST sau lợi ích cổ đông thiểu số (CĐTS) do giả định backlog M&C giai đoạn 2024-2028 giảm 19% do loại bỏ hợp đồng đường ống dẫn khí ngoài khơi trị giá 310 triệu USD của Lô B trong định giá, và việc trì hoãn một năm đối với dự án Cá Voi Xanh đến giai đoạn 2027-2030 và Kho cảng LNG Sơn Mỹ đến giai đoạn 2027-2030. Các yếu tố này ảnh hưởng nhiều hơn so với mức tăng 8% trong dự báo tổng lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO.

Một số cổ phiếu cần quan tâm ngày 3/12 (Ảnh minh họa: KT)

VCSC dự báo LNST sau lợi ích CĐTS năm 2024 sẽ tăng trưởng 5% so với cùng kỳ, được thúc đẩy bởi lợi nhuận gộp M&C tăng 93% và lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO tăng 29%. Trong 9 tháng năm 2024, LNST sau lợi ích CĐTS đạt 631 tỷ đồng (+9% so với cùng kỳ năm trước).

VCSC kỳ vọng PVS sẽ ghi nhận lợi nhuận đáng kể trong quý 4/2024 trở đi, do PVS đã nhận được 587 tỷ đồng tiền ứng trước cho dự án Lạc Đà Vàng vào ngày 30/9 và gói thầu EPCI 1 của Lô B đã chính thức khởi công vào đầu tháng 9. Đối với năm 2025, VCSC kỳ vọng LNST sau lợi ích CĐTS báo cáo sẽ tăng 32% so với cùng kỳ năm trước, nhờ lợi nhuận gộp M&C tăng 1,2 lần (với doanh thu tăng 80% và biên lợi nhuận gộp tăng lên 3,5%).

Khuyến nghị mua dành cho cổ phiếu KDH

Công ty Chứng khoán SSI duy trì khuyến nghị mua đối với cổ phiếu của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH), với giá mục tiêu là 41.500 đồng/cổ phiếu (tiềm năng tăng giá là 25,2%).

Thị trường bất động sản TP.HCM có dấu hiệu phục hồi, khi doanh số bán căn hộ sơ cấp đã vượt nguồn cung mới và giá căn hộ thứ cấp tiếp tục tăng. Theo đó, KDH sẽ là doanh nghiệp được hưởng lợi từ sự phục hồi này cùng với dự báo giá bất động sản và các nguồn cung bất động sản mới tại TP.HCM sẽ tiếp tục tăng.

► Nhận định chứng khoán 3/12: VN-Index có thể sẽ thử thách lại mức hỗ trợ 1.245 điểm

Diệp Diệp/VOV.VN