Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) huy động thành công 400 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã ck: TNG) vừa ra văn bản Nghị quyết thông qua kết quả chào bán trái phiếu ra công chúng.

Theo đó, vào ngày 25/11/2024, TNG đã phát hành thành công lô trái phiếu TNGH2428001 ra công chúng. Tổng số lượng trái phiếu đã phân phối là 4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 400 tỷ đồng. Với kỳ hạn 4 năm, lô trái phiếu dự kiến đáo hạn ngày 25/11/2028.

Trái phiếu thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được đảm bảo một phần bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của TNG.

Báo cáo cũng chỉ ra, đã có hơn 3,9 triệu trái phiếu được phân phối cho các nhà đầu tư tổ chức, chiếm 99,49%. TNG dự kiến dùng vốn huy động được từ đợt chào bán trái phiếu lần này để bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Theo báo cáo tài chính riêng quý III/2024, TNG ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.357 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn hàng bán tăng kéo lợi nhuận gộp của TNG tăng 17% lên mức 340,5 tỷ đồng. Khấu trừ chi phí, giá vốn, TNG báo lãi sau thuế đạt 111,1 tỷ đồng, tăng 63% so với quý III/2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, TNG mang về doanh thu thuần đạt 5.884 tỷ đồng, tăng 8,2% so với 9 tháng đầu năm 2023. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 241 tỷ đồng, tăng 46,93%.

Năm 2024, TNG đặt mục tiêu doanh thu 7.900 tỷ đồng và 310 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, sau ba quý, công ty đã thực hiện được lần lượt 74% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch doanh thu, lợi nhuận.

Tại thời điểm ngày 30/9/2024, TNG có tổng tài sản 5.256 tỷ đồng, tăng 2,12% so với hồi đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức 3.389,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,94%.

Giang Phạm