Ngoài nợ thuế 95 tỷ đồng, loạt chủ nợ nào đang nặng gánh với Tập đoàn Thiên Minh Đức?

Tập đoàn Thiên Minh Đức nợ 95 tỷ đồng tiền thuế tại Hải Phòng

Cục Thuế thành phố Hải Phòng vừa có thông báo về việc công khai danh sách nợ thuế và các khoản thu khác.

Tính đến thời điểm 30/11/2024, Cục Thuế thành phố Hải Phòng ghi nhận 733 người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước. Tổng số tiền được công khai là 1.590 tỷ đồng. Cục thuế Hải Phòng cho biết, người nợ thuế được liệt kê do vi phạm quy định tại điểm a khoản 1, Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, và điểm g khoản 1, Điều 29 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tại thành phố Hải Phòng, nợ 95 tỷ đồng. Ảnh minh họa

Tại danh sách công, những cái tên có số nợ nhiều nhất thuộc về nhóm doanh nghiệp kinh doanh ngành xăng dầu. Đơn cử: Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Hải Phòng, nợ 204,9 tỷ đồng; Công ty TNHH Xăng dầu Giang Nam, nợ 140,9 tỷ đồng; Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức tại thành phố Hải Phòng, nợ 95 tỷ đồng; hay Công ty CP xăng dầu Tân Nhật Minh, quận Hải An, nợ 83,2 tỷ đồng..

Ngoài ra, một số doanh nghiệp còn nợ thuế đáng chú ý khác có thể nhắc đến như Công ty CP Công nghiệp Tàu thủy Đông Á, huyện An Dương, nợ 33,8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Đóng tàu Phà Rừng, địa chỉ tại huyện Thủy Nguyên, nợ 86,7 tỷ đồng; Công ty CP Thiết bị nâng Nam Triệu huyện Thủy Nguyên nợ 21,2 tỷ đồng; Công ty CP Daso, quận Ngô Quyền, nợ 144 tỷ đồng...

Trước đó, hồi tháng 1/2024, Thiên Minh Đức được Thanh tra Chính phủ nhắc tên trong kết luận thanh tra về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu do thường xuyên kê khai thuế bảo vệ môi trường sai, thiếu thuế bảo vệ môi trường; Không kê khai thuế và kê khai không trung thực số tiền thuế môi trường phải nộp.

Cũng liên quan đến nợ thuế, ngày 5/1/2024, Thiên Minh Đức bị Cục thuế tỉnh Nghệ An cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế đối với bằng biện pháp thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưỡng chế do tổ chức, cá nhân khác đang giữ. Tới ngày 5/8/2024, Cục thuế tỉnh Nghệ An mới có Quyết định chấm dứt hiệu lực cưỡng chế thuế nêu trên do bên thứ ba đã thực hiện nộp thay cho Công ty CP tập đoàn Thiên Minh Đức.

Những khoản nợ "khủng" của Thiên Minh Đức

Thiên Minh Đức, được thành lập vào tháng 9/2001 tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, do bà Chu Thị Thành làm đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch HĐQT.

Với mạng lưới hệ thống phân phối 100 đại lý bán lẻ xăng dầu mang thương hiệu DKC Petro và khoảng 100 đơn vị mua hàng trực tiếp để phân phối trên toàn quốc, hệ thống cảng biển và kho chứa ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Tại cập nhật thay đổi 20/9/2022, vốn điều lệ của TMD Group tăng từ 1.455 tỷ đồng lên 2.022 tỷ đồng, trong đó bà Chu Thị Thành góp 1.560 tỷ đồng (tương đương 77,15% VĐL), con trai bà Thành - Chu Đăng Khoa - được mệnh danh là "đại gia kim cương" góp 460,5 tỷ đồng (tương đương 22,77% VĐL), ông Vương Đình Quán góp 1,5 tỷ đồng (tương đương 0,08% VĐL).

Năm 2017, TMD Group chỉ thu về 2.181 tỷ đồng, đến năm 2018, doanh thu ở mức 6.176 tỷ đồng, 9.837 tỷ đồng (năm 2019), 10.698 tỷ đồng (năm 2020) và 11.169 tỷ đồng (năm 2021). Sau 5 năm, doanh thu công ty đã tăng 8.396 tỷ đồng, tương đương 3,8 lần.

Dù doanh thu tăng trưởng mạnh, song lợi nhuận TMD Group mang về không mấy tươi sáng. Cụ thể, năm 2017, công ty lỗ 39 tỷ đồng. Năm 2018, lỗ 128 tỷ đồng. Năm 2019, lỗ 303 tỷ đồng.

Bước sang năm 2020, doanh nghiệp báo lãi sau thuế gần 19 tỷ đồng. Năm 2021, lãi khoảng 25 tỷ đồng. Dẫu vậy, số lãi này vẫn là nhỏ bé khi đặt cạnh con số doanh thu lên đến 10.691 tỷ đồng năm 2020 và 11.169 tỷ đồng năm 2021.

Kết quả, tính đến ngày 31/12/2021, TMD Group còn lỗ lũy kế 154 tỷ đồng, vốn chủ TMD Group bị ăn mòn về 1.317 tỷ đồng, trong khi vốn góp chủ sở hữu lên đến 1.471 tỷ đồng.

Đến năm 2022, doanh thu của TMD Group đạt 10.465 tỷ đồng, giảm 6% so với năm trước đó. Đồng thời, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế hơn 20 tỷ đồng, giảm 20%.

Tuy có lãi ở 2 năm gần nhất, thế nhưng số tiền này không đủ vá số lỗ lũy kế từ những năm trước đó của TMD Group. Kết quả, tại ngày 31/12/2022, công ty vẫn đang gánh số lỗ lũy kế gần 134 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu công ty ở thời điểm kết thúc năm 2022 về còn 1.904 tỷ đồng, trong khi vốn góp của chủ sở hữu là hơn 2.038 tỷ đồng.

Dữ liệu còn cho thấy, tính đến tháng 12/2023, Thiên Minh Đức có dư nợ ngân hàng hơn 4.376 tỷ đồng tại 4 chi nhánh của 3 ngân hàng là Vietcombank, BIDV và VPBank.

VCB thời điểm đó là chủ nợ lớn nhất với tổng số dư hơn 2.925 tỷ đồng. Chi nhánh Nghệ An có cho vay gần 1.845 tỷ, chi nhánh Vinh là hơn 35 tỷ đồng, tất cả đều chuyển thành nợ có khả năng mất vốn từ ngày 18/12.

Trong khi đó, một ngân hàng khác là BID cho Thiên Minh Đức vay gần 1.261 tỷ đồng. VPBank cho đầu mối kinh doanh xăng dầu này vay gần 191 tỷ đồng, tất cả khoản cho vay này đã chuyển sang nợ có khả năng mất vốn kể từ 15/12.

TMD Group hiện thế chấp tại các ngân hàng bằng 111 tài sản đảm bảo cho các khoản vay trên.

Dữ liệu cho thấy, Tập đoàn Thiên Minh Đức phân phối chủ yếu sản phẩm lọc dầu Nghi Sơn - Tập đoàn dầu khí Việt Nam; bên cạnh đó là sản phẩm của Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Bên cạnh đó, năm 2016 và cập nhật đến tháng 6/2020, khi vốn của Tập đoàn Thiên Minh Đức ở mức 1.150 tỷ đồng do 3 cá nhân Chu Thị Thành, Chu Đăng Khoa và Vương Đình Quán nắm giữ, đã được thế chấp toàn bộ cổ phần tại Ngân hàng Vietcombank.

Cụ thể tài sản thế chấp tại VCB là: phần vốn góp của ông Chu Đăng Khoa tại Tập đoàn Thiên Minh Đức có tổng giá trị vốn góp tại thời điểm tháng 6/2020 là 460,5 tỷ đồng, tương ứng 39,87% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Minh Đức; Phần vốn góp của bà Chu Thị Thành 693 tỷ đồng, tương ứng 60,0% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Minh Đức; Phần vốn góp của ông Vương Đình Quán 1,5 tỷ đồng, tương ứng 0,13% vốn điều lệ của Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Hệ sinh thái Thiên Minh Đức

Bên cạnh đó, hệ sinh thái của Thiên Minh Đức bao gồm nhiều công ty hoạt động trong các lĩnh vực đa dạng như du lịch, kho bãi, năng lượng mặt trời, hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản, viễn thông,... Trong đó, nhiều doanh nghiệp có quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng, Thiên Minh Đức sở hữu Công ty Cổ phần Điện mặt trời Miền Trung MK, thành lập vào tháng 9/2019 tại thành phố Vinh. Ban đầu, công ty có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, trong đó Thiên Minh Đức góp 202 tỷ đồng, chiếm 45% cổ phần. Đến tháng 1/2024, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 1.470 tỷ đồng.

Công ty Điện mặt trời MK cũng tham gia thành lập các công ty con trong ngành năng lượng. Cụ thể, vào tháng 12/2020, Công ty Cổ phần Điện mặt trời Hồ Vực Mấu MK được thành lập với vốn điều lệ 760 tỷ đồng, trong đó Điện mặt trời MK giữ 80% cổ phần, và bà Chu Thị Thành là Chủ tịch HĐQT.

Tiếp đó, vào tháng 3/2021, Công ty Cổ phần Điện mặt trời Hồ Khe Gỗ MK được thành lập với vốn điều lệ 600 tỷ đồng. Đến tháng 3/2022, vốn điều lệ của công ty đã tăng lên 860 tỷ đồng, trong đó Điện mặt trời MK nắm giữ 85% cổ phần.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, Thiên Minh Đức còn mở rộng hoạt động sang ngành bất động sản. Các công ty đáng chú ý gồm Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản MK, thành lập năm 2021 với vốn điều lệ 650 tỷ đồng, trong đó Thiên Minh Đức sở hữu 40% cổ phần và bà Chu Thị Thành là Chủ tịch HĐQT. Một công ty khác là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản MK Quảng Ninh, thành lập tháng 5/2021 tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Thiên Minh Đức sở hữu 45%.

Ngoài các lĩnh vực chủ chốt, hệ sinh thái của Thiên Minh Đức còn mở rộng sang một số ngành khác như phát triển hạ tầng khu công nghiệp và các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ khác, bao gồm các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Khu Công nghiệp MK Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Tasfood, và Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội.

O.L