Licogi 13: Doanh thu nghìn tỷ, lãi thu về vỏn vẹn hơn 100 triệu, nợ phải trả gấp 4,2 lần vốn chủ

CTCP Licogi 13 (mã LIG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét. Trong 6 tháng đầu năm Licogi 13 ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.598,6 tỷ đồng (+65% so với cùng kỳ năm trước), lãi sau thuế vỏn vẹn đạt 134 triệu đồng.

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) là 0,012%, con số này ở cùng kỳ năm trước là 0,053%.

Tính đến thời điểm 30/6/2024, tổng tài sản của Licogi 13 ở mức 5.983,2 tỷ đồng (- 600 tỷ đồng so với đầu năm). Trữ tiền chưa đến 100 tỷ đồng.

Hàng tồn kho giảm nhẹ xuống 824 tỷ đồng, trong đó phần lớn là sản xuất kinh doanh dở dang với 814,8 tỷ đồng (+31,6 tỷ đồng). Trong đó Licogi1 3 rót thêm vào dự án Nhà ở xã hội CT1-CT5; CT2 TT Nếnh - Bắc Giang 11 tỷ đồng lên hơn 100 tỷ đồng; bơm thêm khoảng 50 tỷ đồng vào Nhà liền kề TT02, TT03, TT06 (30 căn) - Hưng Yên; Rót 16,8 tỷ đồng làm nhà xeo, nhà bột, bể nước ngầm - KCN Tân Quang; Đầu tư 29,7 tỷ đồng vào Dự án đầu tư xây dựng đường bộ đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng (GĐ1)...

Khoản phải thu khác của Licogi 13

Licogi 13 có 698,4 tỷ đồng khoản phải thu khác, khoản tạm ứng phục vụ sản xuất kinh doanh 261 tỷ đồng; phải thu khác 105 tỷ đồng tại CTP Phúc An Khang Bình Phước. Đây là khoản phải thu theo thỏa thuận nguyên tác bốn bên giữa CTCP Licogi 13, CTP Trung Chính, CTCP Phúc An Khang Bình Phước và ông Nguyễn Khắc Trung (Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ CTCP Trung Chính và TGĐ CTCP Phúc An Khang Bình Phước) về việc hợp tác kinh doanh dự án Khu đô thị và Du lịch cao cấp Trà Cổ, tỉnh Quảng Ninh; chuyển nhượng cổ phần CTCP Phúc An Khang Bình Phước; mua bán shophouse, nhà biệt thự thuộc dự án Khu du lịch Hồ Suối Cam tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước và đổi trừ công nợ mua bán cổ phần, bất động sản ngay sau khi dự án Khu du lịch Hồ Suối Cam đủ điều kiện mở bán theo quy định.

Công ty cũng có khoản phải thu ngắn hạn khác với CTCP Địa ốc ICI An Thịnh gần 90,2 tỷ đồng. Theo thuyết minh khoản phải thu là hợp tác đầu tư giữa CTCP Licogi 13 và CTCP Địa ốc ICI An Thịnh để thực hiện dự án Khu đo thị Thương mại Bắc Kênh đào tại phường Vĩnh Mỹ, TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Doanh nghiệp có 1.720 tỷ đồng vay nợ ngắn hạn, trong đó vay BIDV nhiều nhất với hơn 1.000 tỷ đồng, vay Ngân hàng TMCP Bảo Việt 426,4 tỷ đồng; Licogi 13 nợ trái phiếu 45 tỷ đồng; vay ngắn hạn tổ chức, cá nhân khác 155,8 tỷ đồng... Vay nợ dài hạn của Licogi 13 ở mức 782 tỷ đồng, trong đó BIDV là 658,2 tỷ đồng.

Tổng nợ vay của doanh nghiệp là 4.822,9 tỷ đồng, trong khi vốn vốn chủ sở hữ của Licogi 13 tại ngày 30/6/2024 ở mức 1.160 tỷ đồng. Như vậy nợ phải của Licogi 13 gấp 4,2 lần vốn chứ sở hữu. Điều này cho thấy công ty phụ thuộc nhiều vào vốn vay để tài trợ cho các hoạt động và dự án của mình. Điều này cũng thể hiện rủi ro tài chính cao, đặc biệt là trong bối cảnh lãi suất tăng hoặc khả năng thanh khoản gặp khó khăn.

Về Dự án Khu du lịch Hồ Suối Cam

Khu du du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) là dự án đầu tư có sử dụng đất với tổng diện tích 159,89 ha. Địa điểm xây dựng tại phường Tân Phú và xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước làm bên mời thầu dự án.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước, mục tiêu của dự án hướng đến hình thành một khu đô thị có hạ tầng đồng bộ, xây dựng bộ mặt kiến trúc hiện đại, góp phần vào tiến trình đô thị hóa tại thành phố Đồng Xoài nói riêng và tỉnh Bình Phước nói chung.

Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam giai đoạn II đã được UBND phường Tân Phú công bố rộng rãi thời gian qua.

Dự án có tổng kinh phí 105 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, được chia thành nhiều giai đoạn thực hiện, giai đoạn 1 gồm các hạng mục: San nền tạo mặt bằng, nạo vét lòng hồ, đắp đảo nhân tạo, xây dựng kè và lan can, với thời gian thực hiện 4 tháng.

Dù Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước có thông báo lựa chọn chọn nhà đầu tư dự án theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế có sơ tuyển. Tuy vậy, đến ngày 19/3/2019, kết quả sơ tuyển nhà đầu tư dự án được công bố cho thấy chỉ có một nhà đầu tư trong nước trúng sơ tuyển. Đó là Liên danh Phúc An Khang Bình Phước - LICOGI 13 - Trung Chính, có địa chỉ tại phường Tân Phú, TP.Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Hà Nhi