Đường Mặt Trời phát hành thêm 250 tỷ đồng trái phiếu trong ngày đáo hạn lô cũ

CTCP Đường Mặt Trời vừa công bố kết quả phát hành trái phiếu ngày 28/04/2025. Theo đó, trong ngày 28/04/2025, Đường Mặt Trời đã phát hành hết 2.500 trái phiếu trong nước. Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, giá trị phát hành của lô trái phiếu này là 250 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm, thời gian đáo hạn vào ngày 28/04/2026. Lãi suất 8%/năm. Tổ chức lưu ký là CTCP Chứng khoán SSI.

Đáng chú ý, ngày 28/04 vừa qua cũng là thời gian đáo hạn của mã trái phiếu MTDCH2123001 (MTD12101) cũng trị giá 250 tỷ đồng mà Đường Mặt Trời đã phát hành vào năm 2021. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 4 năm và cũng có lãi suất 8%/năm.

Trong ngày 28/04 vừa qua, Đường Mặt Trời đã trả 250 tỷ đồng tiền gốc và hơn 10 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu năm 2021, đồng thời phát hành thêm một lô trái phiếu mới có giá trị tương đương với kỳ hạn chỉ 1 năm.

Ngoài ra, Đường Mặt Trời còn một lô trái phiếu khác cũng phát hành vào năm 2021 với giá trị phát hành 250 tỷ đồng. Với kỳ hạn 4 năm, thời gian đáo hạn của lô trái phiếu này là 15/06/2025 tới đây.

Đường Mặt Trời có trụ sở chính tại 1C Ngô Quyền, Hà Nội. Doanh nghiệp này từng hiên diện khi là bên tham gia trong cuộc chiến tranh giành quyền kiểm soát tại CTCP Bibica hồi năm 2013 với vai trò là bên liên quan với SSI.

Về tình trạng tài chính hiện tại, tính đến cuối năm 2024, Đường Mặt Trời có vốn điều lệ 150 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu ở mức 463,9 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả chiếm 1.384 tỷ đồng, tương đương cao gấp gần 3 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngân hàng 670 tỷ đồng, nợ vay từ phát hành trái phiếu 450 tỷ đồng.

Bản công bố tình hình tài chính của Đường Mặt Trời không ghi rõ con số lợi nhuận đạt được. Tuy nhiên với tỷ suất lợi nhuận sau thế/Vốn chủ sở hữu đạt 6,89%, ước tính năm 2024, lợi nhuận sau thuế của Đường Mặt Trời đạt 31,9 tỷ đồng. Tỷ suất ROE này đã giảm mạnh so với năm 2023. ROE năm 2023 ở mức 28,95%, tương đương lợi nhuận ở mức 132 tỷ đồng.

Thủy Triều