Đầm Sen Nước: Lãi đi lùi, không hoàn thành kế hoạch năm

Theo báo cáo tài chính quý 4/2024, CTCP Công viên nước Đầm Sen (HoSE: DSN) ghi nhận doanh thu thuần đạt 16,8 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 25% khiến cho lợi nhuận gộp giảm đến 44% chỉ đạt 5 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 21% về mức 11 tỷ đồng. Cùng chiều, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm về 43% ở mức 2,5 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng tăng 7% ở mức 1,6 tỷ đồng.

Sau khi trừ các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Công ty là 7,9 tỷ đồng, giảm 37,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2024, công ty ghi nhận 218 tỷ đồng doanh thu thuần và 93 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 12%, 18% so với cùng kỳ.

So với kế hoạch năm, Công viên nước Đầm Sen chỉ thực hiện được 90,68% kế hoạch doanh thu và 89% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ảnh minh họa

Cuối quý 4/2024, giá trị tổng tài sản của DSN đạt gần 374 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Hầu hết là tài sản ngắn hạn với hơn 348 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản tương đương tiền của công ty đã tăng khoảng gấp đôi, lên mức 66,3 tỷ đồng.

Công ty còn có khoản tiền gửi ngân hàng trị giá 224,6 tỷ đồng với kỳ hạn 6 - 12 tháng, lãi suất từ 5,2 - 6,5%/năm.

Ngoài ra, DSN còn có hơn 42 tỷ đồng đầu tư cổ phiếu (giá gốc), được phân bổ vào 2 mã cổ phiếu của Tổng Công ty Dược Việt Nam (UPCoM: DVN) và CTCP Dược phẩm OPC (HoSE: OPC). Giá trị hợp lý tại cuối tháng 12 của khoản đầu tư này hơn 56 tỷ đồng, tương đương lãi khoảng 33%.

Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của công ty tăng mạnh từ mức 29,6 tỷ đồng hồi đầu năm, lên thành 57,9 tỷ đồng vào cuối năm. Hầu hết nợ phải trả là nợ ngắn hạn, ghi nhận hơn 56,8 tỷ đồng, tăng 97% so với đầu năm. Công ty không có nợ vay.

Minh Vy