Vừa huy động 1.200 tỷ trái phiếu, BOT Ninh Thuận lãi đột biến

Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận công bố tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế đột biến lên tới gần 208 tỷ đồng, gấp 41 lần mức 4,9 tỷ của cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh lãi lớn nên tại thời điểm cuối tháng 6/2024, vốn chủ sở hữu của BOT tỉnh Ninh Thuận cũng tăng thêm 144 tỷ lên 774 tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) lại chỉ ở mức 0,27%.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu cũng ở mức cao với 2,52 lần, tương ứng nợ phải trả 1.951 tỷ đồng. Trong đó dư nợ trái phiếu chiếm 1.184 tỷ đồng, trong khi kỳ trước chưa phát sinh.

Một số chỉ tiêu tài chính của BOT tỉnh Ninh Thuận

Việc BOT tỉnh Ninh Thuận bất ngờ báo lãi lớn trong bối cảnh vừa huy động thành công lô trái phiếu BNTCH2433001 có giá trị 1.200 tỷ đồng vào đầu năm 2024. Nhà đầu tư mua là CII, công ty mẹ của BOT Ninh Thuận.

Phần gốc sẽ được thanh toán một lần khi đến hạn, còn lãi suất được thanh toán định 3 tháng/lần vào mỗi cuối kỳ, theo mức 10,5%/năm.

Đây là lô trái phiếu không bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền có kỳ hạn 117 tháng đến ngày 29/1/2033.

Được biết, BOT Ninh Thuận có hoạt động chính là đầu tư dự án BOT mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. BOT Ninh Thuận là công ty con do CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE: CII) sở hữu gián tiếp thông qua CTCP Đầu tư Cầu đường CII (CII B&R, HOSE: LGC).

BOT tỉnh Ninh Thuận thành lập ngày 25/7/2014, nhằm thực hiện và quản lý dự án Phan Rang – Tháp Chàm giai đoạn 2 – mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn qua tỉnh Ninh Thuận. Công ty có vốn điều lệ ban đầu là 422 tỷ đồng. Đến tháng 07/2020, Công ty tăng vốn lên 599 tỷ đồng và duy trì mức này cho đến hiện tại, hiện chức vụ Giám đốc kiêm đại diện pháp luật do ông Huỳnh Thái Hoàng đảm nhiệm.

Dự án mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Ninh Thuận có tổng chiều dài mở rộng là 36,75 km, tổng mức đầu tư theo dự toán 2.111 tỷ đồng, chủ đầu tư là CII B&R. Hiện tại, dự án đang hoạt động thu phí hoàn vốn theo lộ trình ước tính từ 2017 – 2034. Tính đến cuối năm 2022, dự án có doanh thu thu phí bình quân 740 triệu đồng/ngày.

Minh An