Quỹ đầu tư hàng hóa trả lương triệu đô để 'săn' nhân tài dự báo thời tiết

Trong một môi trường kinh doanh với giá cả của hàng loạt mặt hàng như ca cao, cà phê, ngũ cốc, khí đốt tự nhiên tăng giảm mạnh vì sự thay đổi thất thường của thời tiết do biến đổi khí hậu, việc nắm bắt chính xác diễn biến của khí hậu sẽ giúp các quỹ này đưa ra các quyết định mua bán mang lại lợi nhuận cực lớn.

Tỉ phú Kenneth Griffin, người sáng lập Citadel, công ty quản lý quỹ phòng hộ quy mô 63 tỉ đô la đã giúp công ty thu về lợi nhuận lớn trong những năm gần đây nhờ tận dụng tốt kỹ năng của đội ngũ chuyên gia thời tiết của nội bộ công ty. Ảnh: Financial Times

Trả lương lên đến 1 triệu đô la/ năm

Khi mới 7 tuổi, Alex Goldstein bị thu hút bởi các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt. Trong vòng 10 năm sau đó, anh thuyết phục được cha mình dẫn đi “săn” các cơn bão (tiếp cận khu vực đang có lốc xoáy để chụp hình, quay phim và trải nghiệm cảm giác phiêu lưu).

Hiện nay, khi ở tuổi 35, anh là lãnh đạo một nhóm các nhà khoa học dữ liệu và nhà khí tượng học, hỗ trợ bộ phận giao dịch của Millennium Management, một trong những quỹ phòng hộ lớn nhất thế giới hoạt động trên thị trường hàng hóa.

Goldstein của Millennium Management và những nhà khí tượng học khác, những người có thể giúp lập mô hình dự báo thời tiết trong điều kiện khí hậu ngày càng biến động, trở thành một trong những nhóm chuyên gia được các quỹ phòng hộ và công ty giao dịch hàng hóa săn đón nhiều nhất.

Squarepoint Capital, Jane Street và DV Trading nằm trong số các công ty đầu tư gần đây tuyển dụng các chuyên gia thời tiết.

Các biến động thời tiết ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động giao dịch hàng hóa, đặc biệt là khí đốt tự nhiên và các mặt hàng nông nghiệp bo gồm cà phê, ca cao và ngũ cốc. Thời tiết lạnh kỷ lục ở Mỹ hồi tháng 1 khiến giá khí đốt tự nhiên trên thị trường tương lai tăng vọt. Trong khi giá cà phê arabica tương liên tiếp tăng lên các kỷ lục mới do lo ngại về thời tiết xấu ở Brazil, nước sản xuất arabica hàng đầu thế giới. Các biến cố thời tiết làm gián đoạn cuộc sống của con người nhưng có thể mang lại lợi nhuận lớn cho các quỹ phòng hộ tận dụng sự thay đổi giá nhanh chóng của hàng hóa.

Nhóm ứng viên tiềm năng cho các vai trò công việc liên quan đến thời tiết tại các quỹ phòng hộ tăng lên trong những tuần gần đây.

Việc cắt giảm nhân sự hàng loạt và tình trạng ngân sách không chắc chắn tại các cơ quan khoa học liên bang của Mỹ có nghĩa là nhiều nhà khoa học thời tiết hơn phải tìm kiếm việc làm ở những nơi khác. Những nhà khoa học này đang có xu hướng đầu quân cho các quỹ phòng hộ.

Theo công ty tìm kiếm nhân sự cấp cao Proco Group, năm ngoái, các quỹ phòng hộ trung bình tuyển dụng thêm 23% chuyên gia thời tiết, bao gồm các nhà khoa học dữ liệu và nhà khí tượng học. Mức lương trung bình hàng năm của nhóm chuyên gia này cũng tăng 18%, với những nhân tài hàng đầu có thể nhận được mức lương hậu hĩnh từ 750.000 đến 1 triệu đô la/năm.

Nếu không làm việc trong ngành quỹ phòng hộ, nhiều chuyên gia thời tiết sẽ chỉ kiếm được một phần nhỏ số tiền đó khi làm việc trong một môi trường ít căng thẳng hơn như trường đại học hay cơ quan thời tiết của liên bang.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, mức lương trung bình năm 2023 của các nhà khoa học khí quyển, bao gồm cả các nhà khí tượng học ở Mỹ khoảng 93.000 đô la.

“Các nhà khí tượng học hàn lâm, với nền tảng khoa học dữ liệu vững chắc, có thể áp dụng kỹ năng vào môi trường giao dịch hàng hóa, là một trong những nhóm nhân tài được săn đón nhiều nhất, nếu không muốn nói là đứng đầu”, Ross Gregory, đối tác cấp cao của Proco Group cho biết.

Công ty quản lý đầu tư Squarepoint Capital ở New York gần đây chiêu mộ 2 nhà khoa học về thời tiết, bao gồm một chuyên gia dữ liệu khí hậu kỳ cựu tập trung vào các mô hình học máy. Đội ngũ chuyên gia thời tiết của công ty này hiện có khoảng 6 người,

Công ty giao dịch định lượng Jane Street và công ty quản lý đầu tư Balyasny cũng thuê các nhà khoa học thời tiết vào năm ngoái.

Ứng viên chuyên gia thời tiết lý tưởng cho quỹ phòng hộ thường có bằng tiến sĩ, kỹ năng lập trình và quan trọng hơn là khả năng làm việc với các nhà giao dịch. Ảnh: Bloomberg

Kiếm lợi nhuận lớn nhờ tận dụng biến động thời tiết

Cho đến gần đây, con đường sự nghiệp điển hình của các nhà khoa học thời tiết là thông qua Cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ (NOAA), Cơ quan Lâm nghiệp Mỹ và các cơ quan chính quyền khác, hoặc trở lại trường đại học với tư cách là nhà nghiên cứu và giáo sư.

Nhưng khu vực tư nhân đang hút nhân tài thời tiết từ các tổ chức này trong vài năm qua khi những cơn bão, vụ cháy rừng và lũ lụt ngày càng gây thiệt hại lớn cho các nguyên liệu thô từ khí đốt tự nhiên cho đến ngũ cốc và thậm chí cả gia súc.

Theo Trung tâm Thông tin môi trường quốc gia Mỹ, kể từ năm 2014, các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt gây ra thiệt hại hơn 1.400 tỉ đô la trên khắp nước Mỹ.

Khi giá hàng hóa tăng vọt vì biến động thời tiết, điều này tạo ra cơ hội cho một số quỹ phòng hộ và nhà giao dịch hàng hóa lớn nhất thế giới thu về lợi nhuận.

Citadel, công ty quản lý quỹ đầu phòng hộ quy mô 63 tỉ đô la do tỉ phú Kenneth Griffin sáng lập đã có khởi đầu tốt năm 2025 tốt hơn so với một số công ty khác trong ngành. Năm 2018, Citadel đã chiêu mộ Peter Brewer, CEO của công ty kinh doanh hàng hóa dựa vào thời tiết Cumulus cùng khoảng 20 nhà giao dịch và nhà phân tích của công ty này. Bảy năm sau, Citadel có một nhóm gồm 24 chuyên gia thời tiết giúp thúc đẩy hoạt động giao dịch hàng hóa, theo các nguồn thạo tin.

Một trong những nhóm của Citadel được dẫn dắt bởi Nicholas Klingaman, chuyên gia dự báo thời tiết trung hạn, khí tượng nhiệt đới và mô hình thời tiết và khí hậu. Klingaman trước đây là nhà nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Khoa học khí quyển quốc gia Vương quốc Anh.

Những năng lực dự đoán như vậy rất quan trọng đối với việc tính toán thời thời điểm mua bán trên thị trường hàng hóa, vốn phụ thuộc vào sự di chuyển của nguồn cung đến các trung tâm nhu cầu.

Cho đến nay, chuyên môn đó đã mang lại lợi ích lớn cho Citadel. Hoạt động kinh doanh hàng hóa của Citadel thu về lợi nhuận 4 tỉ đô la trở lên trong ba năm qua, chủ yếu nhờ vào hoạt động kinh doanh khí đốt tự nhiên.

Riêng năm 2012, Citadel thu về lợi nhuận kỷ lục 16 tỉ đô la nhờ mảng kinh doanh hàng hóa cùng với đầu tư cổ phiếu và trái phiếu, trở thành quỹ phòng hộ thành công nhất của mọi thời.

Ứng viên sáng giá cần có bằng tiến sĩ, kỹ năng lập trình

Các chuyên gia thời tiết sử dụng nhiều phương pháp tiên tiến, bao gồm cả phương pháp liên quan đến trí tuệ nhân tạo ( AI) và phân tích dữ liệu.

Ứng viên chuyên gia thời tiết lý tưởng cho quỹ phòng hộ thường có bằng tiến sĩ, kỹ năng lập trình và quan trọng hơn là khả năng làm việc với các nhà giao dịch.

Goldstein của Millennium Management sử dụng mô hình dự báo của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trong luận án tiến sĩ của anh để kiểm tra động lực và sự tiến hóa của các sự kiện bão mùa đông đang tăng cường nhanh chóng ở vùng đông bắc Mỹ. Những cơn bão như vậy có thể làm xáo trộn thị trường khí đốt tự nhiên và việc dự đoán quy mô của chúng có thể mang lại cho các nhà giao dịch hàng hóa lợi thế đáng kể.

Tuy nhiên, vẫn khó có thể đo lường chính xác lợi ích khi sở hữu một nhóm dự báo thời tiết nội bộ.

“Bạn có thể đưa ra dự báo thời tiết tuyệt vời, nhưng cách bạn áp dụng dự báo đó vào giao dịch đòi hỏi kỹ năng riêng biệt”, Ramsey Stephan, người đứng đầu bộ phận điện và khi đốt tự nhiên phụ trách thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) của công ty kinh doanh hàng hóa năng lượng DV Energy (Mỹ) nói. Dù vậy, ông ghi nhận thời tiết là dữ liệu đầu vào có ý nghĩa đối với hoạt động giao dịch của công ty.

DV Trading, công ty mẹ của DV Energy là một trong những nhà cung cấp thanh khoản lớn nhất trên thị trường dầu mỏ. Công ty này đã thuê một cựu nhà khí tượng học của NOAA có bằng tiến sĩ về khoa học khí quyển vào cuối năm ngoái. Công ty thậm chí còn có một kênh nội bộ để phân phối thông tin dự báo thời tiết theo thời gian thực cho các nhà giao dịch và nhân viên khác.

Các nhà khoa học thời tiết của quỹ phòng hộ đôi khi phải ký các thỏa thuận bảo mật thông tin, cấm công bố các phát hiện mới của họ, dù một số công ty nhận thấy việc chia sẻ các nghiên cứu cơ bản về thời tiết có lợi vì nó mang lại uy tín cho quỹ và có thể mang lại lợi ích cho công chúng.

“Khi nói đến việc dự đoán kết quả thời tiết có thể gây hại cho mọi người, bạn có nghĩa vụ đạo đức phải chia sẻ thông tin đó”, Giáo sư Andrea Lopez Lang ở Đại học Wisconsin-Madison nói.

Theo Bloomber

Khánh Lan