Kinh doanh kém sắc, TTCLand (SCR) vẫn vay được 850 tỷ đồng từ việc phát hành 8.500 trái phiếu

Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTCLand, mã ck: SCR) mới đây thông báo đã hoàn tất phát hành 8.500 trái phiếu mã SCR12401, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với tổng giá trị phát hành 850 tỷ đồng.

Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất trong ngày 30/12/2024, kỳ hạn 60 tháng và sẽ đáo hạn vào ngày 30/12/2029 với lãi suất cố định 8,5%/năm.

Với số tiền huy động được, TTC Land sẽ sử dụng để đầu tư một phần dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm là khu resort nghỉ dưỡng A4-1 và Đất phức hợp dịch vụ du lịch lưu trú B1-9 thuộc dự án Khu phức hợp Vịnh Đầm.

Theo tìm hiểu, Khu phức hợp Vịnh Đầm có tên thương mại là Selavia Phú Quốc, quy mô 290 ha. Dự án khởi công vào ngày 01/04/2021, quy mô dự án gồm 99 căn shophouse thương mại 5 tầng, shophouse đất ở cao 4 tầng, trung tâm thương mại, condotel và nhiều biệt thự cao cấp, khách sạn…

Về bức tranh tài chính, quý III/2024, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 184,4 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giảm 59% so với cùng kỳ, xuống còn 7,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính giảm 7,8% xuống 85,4 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính cũng giảm 13,6% xuống 76,2 tỷ đồng. Sau khi trừ chi phí, TTC Land lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 8,3 tỷ đồng.

Nhờ lợi nhuận khác đột biến gần 14 tỷ đồng, TTC Land mới thoát lỗ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ vỏn vẹn 830 triệu đồng, bằng chưa đến 1/4 cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, TTC Land ghi nhận doanh thu đạt 328,6 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 21,9 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,5% và 37,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Dù có lãi nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này trong 9 tháng đầu năm vẫn âm hơn 8,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ con số này lên đến hơn 1.300 tỷ đồng.

Trong năm 2024, TTC Land đặt kế hoạch doanh thu 705 tỷ đồng, tăng 89,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 16 tỷ đồng, giảm 2,4% so với thực hiện trong năm 2023. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, với lợi nhuận trước thuế đạt 21,85 tỷ đồng, TTC Land đã hoàn thành tới 136,6% so với kế hoạch năm 2024 lãi 16 tỷ đồng.

Thời điểm 30/9/2024, tổng tài sản của TTC Land tăng 2,4% so với đầu năm, đạt gần 10.892 tỷ đồng. Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu tồn kho tăng 9,6% so với đầu năm, lên 4.016 tỷ đồng. các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 2,3% so với đầu năm, lên 3.650 tỷ đồng.

Giang Phạm