Chủ đầu tư Dự án Aria Vũng Tàu: Chưa thoát lỗ, vốn chủ sở hữu âm 4 năm liên tiếp

Công ty cổ phần Du lịch và Đầu tư Xây dựng châu Á (Cotec Asia) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ nửa đầu năm 2024. Theo đó, tính tới ngày 30/6/2024, Công ty ghi nhận vốn chủ sở hữu ở mức âm 399,4 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước là âm 392,6 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu nửa đầu năm 2024 ở mức 6,06 lần, tương ứng nợ phải trả đạt 2.419,7 tỷ đồng.

Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu ở mức 0,94 lần, tương ứng dư nợ trái phiếu đạt 375,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024.

Du lịch và Đầu tư Xây dựng châu Á tiếp tục ghi nhận lợi nhuận sau thuế âm 6,6 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024, trong khi cùng kỳ năm ngoái âm 62 tỷ đồng.

Thông tin tài chính nửa đầu năm của Cotec Asia

Cotec Asia là công ty thành viên thuộc Tập đoàn Cotec Group., lĩnh vực hoạt động chủ lực là đầu tư bất động sản. Người đại diện theo pháp luật là ông Lê Thống Nhất.

Tình hình tài chính của Cotec Asia không lấy làm khả quan trong những năm gần đây khi vốn chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế luôn ở mức, với thống kê từ năm 2021 thì chỉ có năm 2022 lãi 336 triệu đồng. Tuy nhiên, Công ty vẫn phát hành thành công lô trái phiếu trị giá 600 tỷ đồng.

Cotec Asia duy trì tình trạng vốn chủ sở hữu âm và lỗ sau thuế

Cụ thể, ngày 31/3/2021, Cotec Asia phát hành thành công mã trái phiếu CTACH2123001 với tổng mệnh giá 600 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 11%.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản gồm bất động sản, động sản và quyền tài sản của hoặc phát sinh từ Dự án Khu du lịch biển Blue Sapphire Resort (tên cũ của dự án Aria Vũng Tàu).

Số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Công ty, cụ thể là thực hiện Dự án Khu du lịch biển Blue Sapphire Resort tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đồng thời, Công ty sẽ dùng 318 tỷ đồng để cơ cấu lại nguồn vốn của Công ty tại HDBank theo các hợp đồng tín dụng và văn bản có liên quan.

Có 49 nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp đã mua trái phiếu của Cotec Asia trong đợt phát hành này.

Tới năm 2023 khi trái phiếu đáo hạn, Cotec Asia đã đạt được thỏa thuận gia hạn tới ngày 31/3/2024 (thêm 1 năm), lãi suất thay đổi từ 11%/năm lên 12,6%/năm.

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), lô trái phiếu CTACH2123001 đang trong tình trạng hủy toàn bộ, tuy nhiên thông tin tài chính bán niên được công bố cho thấy, Công ty vẫn ghi nhận dư nợ trái phiếu đạt 375,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024 như thông tin ở trên.

Lam Phong