Bamboo Capital sẽ mua lại trái phiếu trước hạn với số tiền 500 tỷ đồng

Theo thông tin đăng tải trên sàn HoSE, ngày 26/12, Hội đồng Quản trị CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) phê duyệt phương án mua lại toàn bộ trái phiếu BCG122006.

Bamboo Capital đã công bố kế hoạch mua lại lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng vào ngày 20/1/2025, tức trước kỳ đáo hạn 2 năm.

Lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 20/1/2022, có tổng giá trị 500 tỷ đồng và kỳ hạn 5 năm, sẽ đáo hạn vào 20/1/2027. Việc mua lại trái phiếu trước hạn diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của Bamboo Capital có dấu hiệu khởi sắc.

Trong quý 3/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 1,138 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước.

Đồng thời, chi phí tài chính đã giảm mạnh từ 631 tỷ đồng xuống còn 282 tỷ đồng, giảm 55%.

Kết quả này góp phần giúp lợi nhuận sau thuế của Bamboo Capital trong quý 3 đạt 331 tỷ đồng, tăng 37 lần so với cùng kỳ năm 2023 và là mức cao nhất kể từ quý 1/2022.

Tính đến hết 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu 3,238 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 748 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và gấp 4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Mục tiêu doanh thu của Bamboo Capital trong năm nay là 6,102 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 951 tỷ đồng, với 53% kế hoạch doanh thu và 79% kế hoạch lợi nhuận đã được thực hiện sau 9 tháng.

Mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan trong 9 tháng đầu của BCG chủ yếu nhờ vào việc tiết giảm chi phí tài chính. Tính đến cuối tháng 9/2024, tổng tài sản của công ty đạt hơn 45.000 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn và dài hạn (trên 25,000 tỷ đồng), hàng tồn kho (hơn 3,600 tỷ đồng), và đầu tư vào các công ty liên doanh, liên kết (trên 3,000 tỷ đồng). Tiền mặt và tiền gửi cũng hơn 1,000 tỷ đồng.

Hiện tại, nợ phải trả của BCG đạt hơn 24,000 tỷ đồng, trong đó nợ vay tài chính hơn 12,000 tỷ đồng, bao gồm hơn 4,300 tỷ đồng trái phiếu phát hành dài hạn với lãi suất từ 10,95% đến 13% mỗi năm.

Quốc Lâm