Vừa chậm trả 6,3 tỷ đồng lãi, TDG Global (TDG) chi 101,8 tỷ mua lại toàn bộ lô trái phiếu 100 tỷ

CTCP Đầu tư TDG Global (HOSE: TDG) đã công bố thông tin mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã TDGH2427001 trong ngày 05/11/2025. Doanh nghiệp đã chi tổng cộng hơn 101,8 tỷ đồng để thực hiện giao dịch này.

Lô trái phiếu này được TDG phát hành vào ngày 13/09/2024 với kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 13/09/2027. Lô trái phiếu có mệnh giá 100 tỷ đồng, lãi suất cố định 12,5%/năm, trả lãi 6 tháng/lần. Nguồn vốn huy động được dùng để đầu tư dự án Cụm công nghiệp Bắc Sơn 2. Tài sản bảo đảm là tài sản hình thành từ chính dự án và gần 1 triệu cổ phiếu TDG thuộc sở hữu của Tổng Giám đốc Lê Minh Hiếu. CTCP Chứng khoán HD là nhà đầu tư chính, chiếm 99% giá trị phát hành.

Quyết định mua lại trước hạn lô TDGH2427001 được HĐQT TDG thông qua vào ngày 30/10/2025. Trước khi có quyết định này, TDG cho biết chưa thể thu xếp vốn để thanh toán đúng hạn hơn 6,3 tỷ đồng tiền lãi trong đợt trả lãi tháng 9/2025. Công ty đã gia hạn thời gian thanh toán khoản lãi này muộn nhất vào ngày mua lại trước hạn toàn bộ trái phiếu.

Bên cạnh lô trái phiếu vừa được mua lại, TDG hiện còn lưu hành một lô trái phiếu không bảo đảm mã TDGH2326001. Lô này có giá trị 40 tỷ đồng, phát hành ngày 24/03/2023, kỳ hạn 3 năm với lãi suất 13,7%/năm. Mục đích phát hành là tái cơ cấu khoản nợ trái phiếu TDGBH2223001 đã đáo hạn và thanh toán nợ ngân hàng. Nhà đầu tư chính của lô trái phiếu 40 tỷ đồng là CTCP Chứng khoán APG (nắm 95%).

Khánh Mai