Taseco Group tất toán gần 136,5 tỷ đồng trái phiếu đúng hạn

Ngày 20/6/2025, Taseco Group đã chi trả 129 tỷ đồng tiền gốc và gần 7,5 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu TASCH2325001, tổng cộng gần 136,5 tỷ đồng. Lô trái phiếu này gồm 1.300 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, phát hành từ ngày 20/6/2023 với kỳ hạn 24 tháng, đáo hạn ngày 20/6/2025.

Sau khi tất toán lô TASCH2325001, Taseco Group còn duy trì một lô trái phiếu khác mã TASCH2325002, phát hành ngày 19/7/2023, giá trị phát hành 125 tỷ đồng, dự kiến đáo hạn ngày 19/7/2025. Công ty đã nhiều lần mua lại trước hạn một phần của lô này, giảm giá trị trái phiếu lưu hành xuống còn 45 tỷ đồng, cụ thể mua lại 20 tỷ đồng ngày 21/1/2025 và hai lần mua lại 30 tỷ đồng vào tháng 7 và 8/2024.

Trong năm 2024, doanh nghiệp chi 30,6 tỷ đồng trả lãi cho hai lô trái phiếu này, trong đó 15,6 tỷ đồng cho lô TASCH2325001 và 15 tỷ đồng cho lô TASCH2325002.

Theo báo cáo tài chính năm 2024, Taseco Group ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 1.185,6 tỷ đồng, tăng 26,7% so với năm trước. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 đạt hơn 4.738 tỷ đồng, tăng 17,6%. Trong đó vốn đầu tư của chủ sở hữu là 1.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 1.325 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu giảm từ 0,62 xuống 0,56 lần. Tổng nợ phải trả là gần 5.998,3 tỷ đồng, bao gồm nợ vay ngân hàng gần 3.252 tỷ đồng (tăng 14,3%), nợ vay trái phiếu hơn 472,8 tỷ đồng (giảm 29,8%), và nợ phải trả khác gần 2.274 tỷ đồng (giảm 22,6%).

Khánh Chi