Giá vàng thế giới sáng 11/9 giảm mạnh

Giá vàng thế giới giao ngay giảm mạnh do lạm phát bán buôn gia tăng, giá dầu thô tăng vọt và lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cao đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến cuộc chiến Mỹ-Iran. Hiện giá vàng giao ngay đang giao dịch ở mức gần 4.317,10 USD/ounce, giảm 1,90%.

Vị thế giao dịch mới nhất đã ảnh hưởng tiêu cực đến kim loại quý sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và 5,4% so với cùng kỳ năm ngoái, với chi phí năng lượng và dầu diesel là những động lực chính thúc đẩy giá tăng. 

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần tại Mỹ vẫn ở mức thấp, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất chuẩn thêm 25 điểm cơ bản lên 2,50% để đối phó với lạm phát do giá năng lượng tăng trong bối cảnh chiến tranh Iran.

Giá vàng thế giới sáng 11/9 giảm mạnh. Ảnh: AI.

Hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang (Fed funds futures) cho thấy xác suất 71% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản vào tuần tới, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng vọt lên 4,943%, mức cao nhất kể từ tháng 10/2023. 

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tại Mỹ hiện là tín hiệu kinh tế vĩ mô quan trọng cuối cùng trước cuộc họp của Fed vào ngày 15-16/9.

Đối với vàng, tín hiệu này là tiêu cực. Trừ khi CPI giảm đủ mạnh để thách thức xu hướng tăng lãi suất, lợi suất cao hơn và đồng USD mạnh hơn sẽ duy trì chi phí cơ hội ở mức cao đối với việc nắm giữ vàng.

Các kim loại quý đang được giao dịch như một phần của cú sốc lạm phát và lợi suất, thay vì được xem là tài sản trú ẩn an toàn. Giá vàng đã giảm xuyên qua đường EMA 200 ngày ở mức 4.341,10 USD và kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất tại 4.315,78 USD, theo biểu đồ kỹ thuật mới nhất.

Eo biển Hormuz vẫn là tuyến đường địa chính trị quan trọng đối với nguồn cung dầu mỏ, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu phòng thủ. Tuy nhiên, tác động lên thị trường hôm thứ Năm đến từ giá dầu thô và lợi suất trái phiếu nhiều hơn là nhu cầu mua vàng bền vững.

Giá dầu tương lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong gần hai tháng khi các cuộc tấn công nhằm vào tàu chở dầu gia tăng xung quanh eo biển Hormuz, trong khi lực lượng Houthi chiếm giữ cảng Mocha của Yemen, làm gia tăng rủi ro đối với hoạt động vận tải trên Biển Đỏ. 

Giá dầu WTI tăng 6,7% lên 102,48 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 6,3% lên 107,63 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu chuẩn kể từ ngày 19/5.

Đối với vàng, rủi ro liên quan đến eo biển Hormuz hỗ trợ nhu cầu phòng thủ, nhưng giá dầu thô trên 100 USD/thùng đang đẩy kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu lên cao hơn, qua đó củng cố quan điểm về khả năng Fed thực hiện thêm một đợt tăng lãi suất.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt qua mức kháng cự 4.379,38 USD, với mục tiêu duy trì trên 4.396,30 USD và sau đó hướng tới 4.500,00 USD.

Mục tiêu giá giảm ngắn hạn tiếp theo của phe bán là phá vỡ mức 4.315,78 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 4.290,00 USD và sau đó là 4.263,00 USD. Mức kháng cự đầu tiên được xác định tại 4.379,38 USD, tiếp theo là 4.396,30 USD. Mức hỗ trợ đầu tiên được xác định tại 4.315,78 USD, tiếp theo là 4.290,00 USD.