DIC Corp (DIG) đã mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu phát hành tháng 3/2024

Ngày 5/12, DIC Corp công bố đã thực hiện mua lại 800 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002, giảm dư nợ từ 1.000 tỷ đồng về 200 tỷ đồng và giao dịch mua lại thực hiện ngày 27/11.

Thông tin đợt mua lại trái phiếu trước hạn của DIC Corp.

Trong đó, nguồn tiền mua lại trái phiếu là nguồn vốn trái phiếu doanh nghiệp phát hành mã DIGH2326002 chưa sử dụng. Đây là lô trái phiếu được phát hành vào tháng 3/2024 với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng và thời hạn ba năm.

Trước đó, DIC Corp lên kế hoạch mua lại trước hạn 800 tỷ đồng trái phiếu mã DIGH2326002 và sau giao dịch, ước tính công ty chỉ còn lại tổng dư nợ trái phiếu là 800 tỷ đồng.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.339,35 tỷ đồng, tăng thêm 1.292,07 tỷ đồng so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 193,22 tỷ đồng, tăng 181,99 tỷ đồng so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,2%, lên 24,4%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng thêm 322,24 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 326,58 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 88,1%, tương ứng giảm 21,3 tỷ đồng, về 2,89 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 336,4%, tương ứng tăng thêm 38,55 tỷ đồng, lên 50,01 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 60%, tương ứng tăng thêm 20,57 tỷ đồng, lên 54,87 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Như vậy, trong kỳ dù chịu áp lực chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng cao nhưng lãi ròng của DIC Corp vẫn tăng mạnh, nguyên nhân đóng góp từ doanh thu tăng mạnh giúp lợi nhuận gộp tăng.

Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2025, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 1.766,48 tỷ đồng, tăng 103,3% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 199,97 tỷ đồng, tăng thêm 184,79 tỷ đồng.

Trong năm 2025, DIC Corp lên kế hoạch doanh thu 3.500 tỷ đồng, tăng 143,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế dự kiến 718 tỷ đồng, tăng 354,2% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư dự kiến 6.690 tỷ đồng và cổ tức dự kiến từ 7-10%.

Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2025 với lãi trước thuế đạt 273,43 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 38,1% so với kế hoạch tham vọng lãi 718 tỷ đồng trong năm 2025.

Về cổ phiếu, từ ngày 16/10 tới ngày 27/11, cổ phiếu DIG đã quay đầu giảm 17,7%

Về cổ phiếu, từ ngày 16/10 tới ngày 5/12, cổ phiếu DIG đã quay đầu giảm 16,5%, từ 24.600 đồng, về 20.550 đồng/cổ phiếu.

Duy Bắc